12月22日，常熟市汽車飾件股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會在上交所舉行。以下是交流會文字實錄：

　　主持人： 各位嘉賓、各位投資者、各位網友：

　　常熟市汽車飾件股份有限公司A股網上投資者交流會現在開始。

　　首先來了解一下常熟市汽車飾件股份有限公司A股發行的基本情況。

　　本次發行采用網下向投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。

　　本次發行規模為7000萬股，發行股份均為新股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為4200萬股，占本次發行總量的60.00%;網上初始發行數量為2800萬股，占本次發行總量的40.00%。

　　發行人股票簡稱為“常熟汽飾”，股票代碼為“603035”。本次發行網上申購簡稱為“常汽申購”，申購代碼為“732035”。網上申購時間為2016年12月23日。本次發行價格10.44元/股。

　　2016年12月22日，公司刊登了發行公告，為了使廣大投資者對本次發行的有關情況和相關安排有一個更全面詳細的了解，今天，公司管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)中金公司的相關人員將與大家進行為時3個小時的在線交流，歡迎大家積極參與。

　　接下來介紹現場的各位嘉賓，首先介紹公司幾位嘉賓：

　　常熟市汽車飾件股份有限公司董事長羅小春先生

　　常熟市汽車飾件股份有限公司副總經理王衛清女士

　　常熟市汽車飾件股份有限公司財務總監闞峰先生

　　常熟市汽車飾件股份有限公司董事會秘書劉軍先生

　　歡迎你們!

　　下面，介紹保薦機構主承銷商的嘉賓：

　　中國國際金融股份有限公司保薦代表人周智輝先生

　　中國國際金融股份有限公司協辦人羅翔先生

　　歡迎各位!感謝各位嘉賓的光臨!

　　下面有請常熟市汽車飾件股份有限公司董事長羅小春先生致辭，有請羅總。

　　常熟汽飾羅小春： 尊敬的各位投資者、各位網友：

　　大家好!

　　歡迎參加常熟市汽車飾件股份有限公司首次公開發行A股網上路演活動。在此，我謹代表公司董事會、管理層和全體員工向各位投資者和各位網友給予的熱情關注和積極參與表示衷心的感謝!

　　常熟市汽車飾件有限公司創立于2004年，位于長三角地區江蘇省常熟市，是中國汽車內飾零部件主要供應商之一。經過多年發展，公司生產基地已分布在國內各主要汽車生產基地，分別是常熟、長春、沈陽、北京、成都、蕪湖，知名度享譽國內外。公司上下勵精圖治，努力拼搏，在壯大資本實力、豐富業務體系、優化人才隊伍、拓展客戶資源、塑造品牌形象等方面均取得了顯著成績。目前，公司主要客戶包括上海通用、一汽大眾、奇瑞汽車、北京奔馳等國內知名整車廠及偉巴斯特、延鋒汽車飾件、恩坦華等知名汽車零部件一級供應商。

　　本次發行上市，將是常熟汽飾發展史上的一次重要跨越，顯著提升公司的資本實力、經營規模、品牌形象以及抗風險能力。面對資本市場改革創新的大潮，我們將繼續遵從“誠信、穩健、專業、和諧”的經營理念，堅持“敬業、擔當、協同、進取”的核心價值觀，秉承“成就客戶事業、助力員工成長、創造股東價值”的企業使命，努力以優良的業績回報投資者、回饋社會。

　　最后，希望通過今天的網上投資者交流會活動，充分解答各界投資者關心的問題，可以讓更多的朋友們認識、了解我們，并進一步認識到公司的投資價值，同時我誠懇地希望各位在今天的交流活動中多對公司提出寶貴的意見和建議，以利于我們拾階而上，共創美好未來。

　　謝謝大家!

　　主持人： 感謝羅總的精彩致辭。

　　下面有請中國國際金融股份有限公司保薦代表人周智輝先生致辭，有請周總。

　　中金公司周智輝： 尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位關注和支持常熟汽飾的朋友們：

　　大家好!

　　我是中國國際金融股份有限公司的周智輝，歡迎大家參加常熟汽飾首次公開發行A股股票的網上路演活動。作為常熟市汽車飾件股份有限公司首次公開發行A股股票的保薦機構和主承銷商，我謹代表中國國際金融股份有限公司，向今天所有參加網上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

　　常熟汽飾是行業內較早成立的一家汽車內飾零部件供應商，公司秉持“成就客戶事業、助力員工成長、創造股東價值”的發展使命，構建了較為完善的服務體系。憑借良好的經營業績，公司樹立了優秀的品牌形象和市場口碑。公司目前已成為國內乘用車內飾件主要供應商之一，主要客戶包括眾多國內知名整車廠及跨國汽車零部件一級供應商。我們相信，借助資本市場的力量，公司將會進一步擴大業務規模，優化業務結構，鞏固行業地位，增強盈利能力，為投資者帶來豐厚的投資回報。近年來，公司業務健康發展，各項財務指標持續穩步提高，2015年度實現營業收入10.2億元，凈利潤2.2億元，總資產20.45億元。

　　作為常熟汽飾本次發行的保薦機構和主承銷商，中金公司與常熟汽飾并肩作戰，共同見證了公司成長壯大、成功走向國內資本市場的奮斗歷程，公司管理團隊在此過程中所展現的敬業務實、專業專注、積極進取讓人印象深刻。我們為能夠參與此項工作、與常熟汽飾共同成長而倍感榮幸。中金公司將切實履行保薦義務，勤勉盡職，做好本次發行和持續督導工作。我們真誠地希望通過本次網上路演推介活動，投資者朋友們能夠更加深入了解常熟汽飾，從而更準確地把握投資價值和投資機會!歡迎大家踴躍提問、積極申購!

　　最后，預祝常熟汽飾本次發行取得圓滿成功!并祝愿常熟汽飾在未來的發展中創造更加輝煌的成績!

　　謝謝大家!

　　主持人： 感謝周總的精彩致辭。

　　各位投資者、各位網友：

　　本次交流活動的現場推介部分暫時告一段落，您可以通過多種方式參與到本次活動當中，歡迎廣大投資者熱情參與我們的網上交流，現場推介部分就到這里，下面進入網上交流環節。

　　問：公司原材料主要包括哪些?

　　答常熟汽飾王衛清：公司所需主要原材料為塑料粒子(含PP、ABS、色母等)、發泡類材料(多元醇、異氰酸酯等)、面料類(玻纖氈、毯面、麻氈、面料、PVC、仿真皮)、紙板類(蜂窩板等)、膠水類(熱熔膠、膠水/固化劑)、循環利用類(廢紡、丙綸)等。謝謝!

　　問：請問公司發行后什么時候上市?

　　答中金公司羅翔：公司將盡快安排上市。謝謝!

　　問：公司董事、監事、高級管理人員是否符合相關法律法規要求的任職資格?

　　答常熟汽飾劉軍：截至目前，公司董事、監事、高級管理人員的任職資格均符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。謝謝!

　　問：您認為目前的新股詢價能反映公司的投資價值嗎?

　　答中金公司羅翔：詢價機構對公司的報價是根據公司的整體實力結合了本次公司募集資金量而來確定，我相信公司股價在二級市場上還有上升空間。謝謝!

　　問：請問保薦人：在你們與公司合作過程中，你認為公司人員的整體素質如何?

　　答中金公司周智輝：我們在與公司的合作過程中，深感企業上市和管理團隊誠實守信、勤勉敬業，整體素質較高，是可以值得信賴的合作團隊。謝謝!

　　問：請問公司是否存在單一大客戶依賴?

　　答常熟汽飾王衛清：報告期內，公司不存在嚴重依賴單一大客戶的情況。

　　問：請問本次采取怎么的發行方式?

　　答中金公司周智輝：本次發行采取網下向網下投資者詢價配售與網上按市值申購相結合的方式或中國證監會規定的其他方式。謝謝!

　　問：請董事長談一下公司成為上市公司后的感想?

　　答常熟汽飾羅小春：企業上市之后可能承擔更多的社會責任，作為上市公司的經營管理者，其責任就是對股東負責，因此我們需要迅速開拓市場，加快產業化，為股東創造最大的利潤。謝謝!

　　問：您作為公司的保薦人，上市后工作是否已經結束呢?

　　答中金公司周智輝：作為保薦人，我們還有持續督導的義務，我們將勤勉盡責，盡自己最大的努力把后續許多工作更好地完成，保護投資者的利益。謝謝!

　　問：請問參與本次發行的中介機構有哪些，公司與這些中介機構之間的關系如何?

　　答常熟汽飾劉軍：參與本次發行中介機構包括：保薦人(主承銷商)：中國國際金融股份有限公司，律師事務所：北京市中倫律師事務所，會計師事務所：立信會計師事務所(特殊普通合伙)。本公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。謝謝!

　　問：公司主要供應商情況?

　　答常熟汽飾王衛清：公司的主要供應商有：1、中化塑料有限公司(上海分公司);2、北京英特邁進出口有限公司;3、天合汽車零部件(蘇州)有限公司;4、上海豪穩正貿易有限公司;5、科思創聚合物(中國)有限公司;6、江蘇中聯地毯有限公司;7、寶適汽車部件(太倉)有限公司;8、開德阜國際貿易(上海)有限公司。謝謝!

　　問：貴公司員工對此次上市有何反響?

　　答常熟汽飾羅小春：公司員工對此次公司上市歡心鼓舞，大家認為這給公司帶來了新的契機，一致認為公司未來的發展空間將更加廣闊。謝謝!

　　問：請問公司是否對單一供應商依賴的情況?

　　答常熟汽飾王衛清：報告期內，公司不存在嚴重依賴于少數供應商的情況。

　　問：公司財務報表的編制基礎是什么?

　　答常熟汽飾闞峰：您好!公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)，以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》的披露規定編制財務報表。謝謝!

　　問：請問貴公司的股票具有中長期價值嗎?值得我投資嗎?

　　答常熟汽飾羅小春：我深信公司股票具有中長期投資價值。本公司主業經過良好的經營和發展，已經具備了核心的競爭力;而且公司在經營、財務等方面采取穩健的風格，大大降低了投資者的投資風險。今后隨著主營業務的不斷完善，公司將進入高速發展期。同時，您還可以看到本行業的發展潛力巨大。謝謝!

　　問：請介紹公司上市后股價穩定措施?

　　答常熟汽飾劉軍：本公司本次發行并上市后3年內，公司股票收盤價連續20個交易日低于最近一期經審計的每股凈資產值，且滿足監管機構對于增持公司股份或回購公司股份等行為的規定，則觸發控股股東羅小春，公司董事(不含獨立董事和不在公司領取薪酬的董事，下同)和高級管理人員以及公司增持或回購本公司股份的義務(以下簡稱“觸發穩定股價義務”)。具體內容詳見招股說明書，謝謝!

　　問：請問公司的發行價和市盈率是否合理?

　　答中金公司周智輝：參照目前新股發行市場的情況，考慮到公司前期的經營業績，行業的發展狀況和公司在行業中的地位;特別是公司具有的較強的產品技術創新能力和公司未來的成長性空間，我們認為發行價和市盈率是合理的，相信獲得市場的認可。謝謝!

　　問：請問董事長，您覺得自己承擔的最大責任是什么?

　　答常熟汽飾羅小春：把企業做大做強，對員工負責，對股東負責，這就是我的責任。謝謝!

　　問：公司股票有中長期投資價值嗎?值得我投資嗎?

　　答中金公司周智輝：作為本次發行的保薦代表人，我深信公司股票具有長期投資價值。公司主業經過較長時間的經營，已經具備了核心的競爭力;而且公司在經營、財務等方面采取穩健的風格。今后隨著公司戰略規劃的不斷實施，公司還將取得進一步的發展。謝謝!

　　問：請簡要介紹下公司的盈利狀況。

　　答常熟汽飾闞峰：您好!2015年度、2014年度和2013年度分別實現營業收入102,122.39萬元、108,835.07萬元和85,185.23萬元。2013年度至2015年度復合增長率為9.49%。2016年1-6月，公司營業收入為63,759.81萬元。

　　報告期內，公司的主營業務毛利和毛利率情況如下：2013年度、2014年度、2015年度、2016年度1-6月主營業務收入分別為81,398.00萬元、100,950.19萬元、93,495.43萬元、59,651.67萬元;主營業務成本分別為57,592.62萬元、71,105.78萬元、67,564.47萬元、45,215.11萬元;主營業務毛利分別為23,805.38萬元、29,844.40萬元、25,930.96萬元、14,436.56萬元;主營業務毛利率分別為29.25%、29.56%、27.74%、24.20%。

　　謝謝!

　　問：保薦機構應該如何履行保薦制?

　　答中金公司周智輝：我們認為，保薦服務最根本的要求是誠信原則，本著對資本市場負責和對廣大投資者負責的理念，公開透明、誠信務實，切實履行和承擔保薦責任。倡導誠信理念、健全管理制度、提高執業水準，是我們共同努力的方向。謝謝!

　　問：請問作為保薦機構，您對常熟汽飾的行業地位和未來發展有何評價?

　　答中金公司周智輝：作為保薦機構，我們對常熟汽飾的行業地位和市場競爭力充分認同，通過本次公開發行，常熟汽飾的行業領先地位將更加鞏固，核心競爭力進一步提高，盈利能力進一步加強。謝謝!

　　問：對網上路演怎么看?網上路演對公司首次公開發行股票有多大程度的影響?

　　答中金公司周智輝：網上路演為企業和投資者提供了一個互相了解的渠道，可以使投資者對企業有全方位的了解，企業也可以更真切地了解投資者的需求。我們深信，通過這種交流，對公司首次公開發行股票有積極的作用。謝謝!

　　問：公司有哪些無形資產?

　　答常熟汽飾王衛清：1、商標：境內5個，境外27個

　　2、專利：23個

　　3、域名：caip.com.cn

　　4、土地使用權：分別在常熟、沈陽、北京、長春、蕪湖、天津6處

　　具體內容詳見招股說明書，謝謝!

　　問：投資者和保薦人之間有暢通的溝通渠道嗎?如何互動呢?

　　答中金公司羅翔：有，您可以撥打我們在招股意向書上的聯系電話，還有就是通過我們的網站渠道。我們非常愿意與您就招股意向書及其他相關文件不了解不清楚的地方一一探討。謝謝!

　　問：作為券商，您給予公司在投資者關系管理方面有什么建議呢?

　　答中金公司周智輝：投資者關系是目前上市公司中非常重視的一項工作，目前上交所也做了很多有益的制度建設幫助強化投資者關系管理。我們認為，通過與投資者建立良好的溝通渠道，可以使公司在資本市場上更加透明，更能取得投資者的信任。我們會建議公司注重和投資者的交流溝通，及時披露信息。謝謝!

　　問：貴公司董事會與管理層是怎樣銜接的?

　　答常熟汽飾羅小春：董事會決策，管理層執行。謝謝!

　　問：公司高級管理人員近幾年變動情況如何?

　　答常熟汽飾劉軍：根據本公司《公司章程》的規定，本公司的高級管理人員為公司的總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書。發行人自設立以來高級管理人員的任職變化情況如下：

　　1、2013年1月，發行人的總經理為ToddEdward Fortner，副總經理為王惠君、王衛清、吳海江、陶建兵、徐選，財務總監為王惠君，董事會秘書為劉軍。

　　2、2014年12月，發行人第一屆董事會第十三次會議聘任闞峰為財務總監，王惠君不再擔任公司副總經理及財務總監。

　　綜上，本公司董事、監事及高級管理人員在報告期內未發生重大變動。謝謝!

　　問：公司有哪些特許經營權?

　　答常熟汽飾王衛清：截至目前，公司業務不涉及特許經營內容，無特許經營權。謝謝!

　　問：公司主要客戶情況?

　　答常熟汽飾王衛清：公司的主要客戶分為國內各整車廠及國際知名一級汽車零部件供應商兩大類型。

　　目前采用公司產品的整車廠有：一汽大眾汽車、北京奔馳、華晨寶馬、奇瑞捷豹陸虎汽車、奇瑞汽車、神龍汽車、上海大眾汽車有限公司、上海汽車集團股份有限公司、觀致汽車等。

　　目前公司供貨的國際知名一級汽車零部件供應商或其控股的公司有：偉巴斯特車頂供暖系統(上海)有限公司、偉巴斯特車頂系統(重慶)有限公司、偉巴斯特車頂系統(長春)有限公司、延鋒汽車飾件、恩坦華汽車系統(上海)有限公司、上海恩坦華汽車部件有限公司、麥格納斯太爾汽車技術(上海)有限公司、煙臺英納法汽車天窗系統有限公司及長春派格、長春安通林、常熟安通林等。謝謝!

　　問：補充流動資金的合理性和必要性情況。

　　答常熟汽飾闞峰：您好!公司所屬汽車內飾行業是資本密集型行業，具有生產規模大、生產設備及產品質量要求高、引進高端研發人才投入大等特點，項目開發建設過程中對于配套流動資金的需求也較大。近年來，隨著公司規模不斷擴大、產量不斷增長、配套車型種類持續增加，每年需采購大量的原材料用于正常的生產經營活動，另外也需要較大規模的資本金投入和配套流動資金。

　　其次，補充流動資金有利于進一步提升公司的短期流動性。截至2016年6月30日，公司流動資產7.70億元，流動負債8.91億元，營運資本為-1.21億元，流動比率為0.86。通過本次利用募集資金補充流動資金，有助于改善短期流動性，優化公司的財務狀況和資本結構。

　　謝謝!

　　問：請問公司的股東大會的議事規則如何?

　　答常熟汽飾劉軍：本公司根據《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》制定了《股東大會議事規則》，對公司股東大會的召集、提案和通知、召開方式、召開條件、表決方式等作出了明確的規定，以確保股東大會能高效運作和科學決策。謝謝!

　　問：公司的前10名自然人股東都是公司員工嗎?

　　答常熟汽飾王衛清：本次發行前，本公司前10名自然人股東及其在本公司的任職情況詳見招股說明書。謝謝!

　　問：公司報告期員工人數變化情況如何?

　　答常熟汽飾王衛清：截至2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日及2013年12月31日，本公司及其子公司員工總數分別為1,926人、1,803人、1,706人及1,606人。謝謝!

　　問：募集資金運用對財務狀況的及經營成果的影響如何?

　　答常熟汽飾闞峰：您好!募集資金運用對財務狀況和經營成果的影響有以下幾個方面：

　　(一)鞏固公司核心競爭力

　　本次發行募集資金投資項目成功實施后，公司將進一步擴大現有主要產品的生產能力和研發設計能力，能夠滿足整車廠新車型開發的需要，進一步加強公司與各整車廠的戰略合作、實現協同開發，從而進一步提升公司的核心競爭力。

　　(二)降低財務風險，優化資本結構

　　本次募集資金到位后，公司的凈資產和流動資金將大幅增加，可進一步優化公司的資產負債結構，有效改善公司的財務狀況，提高抵御風險的能力。

　　(三)凈資產大幅增長，募集資金投資項目達產后凈資產收益率將回升

　　本次發行募集資金到位后，公司凈資產和每股凈資產將大幅增長。由于募集資金投資項目在短期內難以完全產生效益，發行人存在發行當年凈資產收益率大幅下降的風險。隨著募集資金投資項目的逐步達產，項目效益逐步顯現，公司盈利能力將持續提升，從而促使凈資產收益率穩步提高。

　　(四)募集資金投資項目新增折舊及攤銷對公司經營業績的影響

　　公司房屋及建筑物、生產設備等固定資產按照年限平均法分類計提，房屋建筑物折舊年限為20年，生產設備折舊年限為10年，土地使用權按直線法攤銷預計使用壽命為50年。募集資金投資項目每年新增折舊及攤銷情況可詳見招股說明書。

　　謝謝!

　　問：請問主承銷商，您如何看待常熟汽飾股價未來的走勢?

　　答中金公司周智輝：常熟汽飾是一家非常優秀的企業，而且發行價是在詢價基礎上合理制定的。我們相信公司股票上市后，市場和廣大投資者會給予常熟汽飾的股票一個合理的定價。謝謝!

　　問：此次發行采取了余額包銷的方式，請問保薦機構有壓力嗎?

　　答中金公司羅翔：眾多的機構投資者給予了常熟汽飾熱情的關注，我們相信本次發行能夠圓滿成功，不存在余額包銷的壓力。謝謝!

　　問：公司董監高、核心技術人員的薪酬水平如何?

　　答常熟汽飾王衛清：您好，具體金額可查閱公司披露的招股說明書。謝謝!

　　問：公司領導層對信息披露的原則有什么樣的看法?

　　答常熟汽飾羅小春：本公司須嚴格按照法律、法規和《公司章程》規定的信息披露內容和格式要求，真實、準確、完整、及時地報送并披露信息。公司信息披露應體現公開、公正、公平對待所有股東的原則。謝謝!

　　問：貴公司主要產品的產銷情況如何?

　　答常熟汽飾王衛清：公司的主要產品為門內護板、儀表板、天窗遮陽板、衣帽架等，報告期內主要產品的產能和產量情況詳見招股說明書。謝謝!

　　問：公司現有多少家子公司?

　　答常熟汽飾王衛清：截至目前，本公司擁有1家德國代表處、8家全資子公司和5家參股公司。其中，8家全資子公司包括長春常春、沈陽常春、北京常春、天津常春、蕪湖常春、成都蘇春、江蘇常春和凱得利回收;5家參股公司包括常熟安通林、長春安通林、長春派格、蕪湖麥凱瑞及一汽富晟。謝謝!

　　問：貴公司員工對此次上市有何反響?

　　答常熟汽飾羅小春：公司員工對此次公司上市歡心鼓舞，大家認為這給公司帶來了新的契機，一致認為公司未來的發展空間將更加廣闊。謝謝!

　　問：請問本次公司總共發行多少股A股股份?

　　答常熟汽飾劉軍：本次擬公開發行7,000萬股人民幣普通股(A股)。謝謝!

　　問：公司所在行業是否具有區域性?

　　答常熟汽飾王衛清：基于降低物流成本等因素的考慮，汽車內飾件行業生產廠商具有需在整車廠商周圍建立生產基地的特性，內飾件行業的區域性與整車行業基本一致。隨著汽車產能擴張，全國汽車產業由原來長春、上海、武漢3大產業基地，演變成6大產業集群，大致分布在我國長三角地區(主要是上海、江蘇和浙江)、環渤海地區(主要是京津地區)、華南地區(主要是珠江三角洲和福建)、東北地區(主要是沈陽、長春和哈爾濱)、中部地區，以及西南地區。謝謝!

　　問：公司報告期內享受哪些稅收優惠?

　　答常熟汽飾闞峰：您好!本公司享受的稅收優惠具體內容詳見招股說明書，謝謝!

　　問：請問公司目前主營業務有哪些?

　　答常熟汽飾羅小春：公司主要從事研發、生產和銷售乘用車內飾件業務，是國內乘用車內飾件主要供應商之一。公司目前主要客戶包括上海通用、一汽大眾、奇瑞汽車、北京奔馳等國內知名整車廠及偉巴斯特、延鋒汽車飾件、恩坦華等知名汽車零部件一級供應商。謝謝!

　　問：請問本次發行前每股凈資產是多少?

　　答常熟汽飾劉軍：本次發行前每股凈資產為6.18元(根據本公司2016年06月30日經審計的歸屬于本公司股東的權益除以發行前總股本計算)。謝謝!

　　問：請分析公司投資活動產生的凈現金流情況?

　　答常熟汽飾闞峰：您好!2015年度、2014年度和2013年度，公司投資活動現金流入分別為16,395.74萬元、10,656.68萬元和10,019.98萬元。公司投資活動現金流入主要來自于參股公司蕪湖麥凱瑞償還的借款資金、利息，以及從其他參股公司獲得的分紅。2016年1-6月，公司投資活動現金流入為1,258.12萬元。

　　2015年度、2014年度和2013年度，公司投資活動現金流出分別為22,293.52萬元、15,889.12萬元和24,969.36萬元。主要原因是公司近幾年正處于快速發展階段，購置了土地、生產設備及新建廠房。此外，2012年、2013年投資一汽富晟股權支出了大量資金。2014年，公司投資活動現金流出主要包括向蕪湖麥凱瑞提供的委托貸款以及購建固定資產、無形資產等現金支出。2015年，長春派格和一汽富晟兩家參股公司分紅大幅提升了投資活動現金流入。2016年1-6月，公司投資活動現金流出為3,253.82萬元。謝謝!

　　問：請問公司是否設置了專門接股東來電或來函的部門?

　　答常熟汽飾劉軍：本公司負責信息披露和投資者關系的部門是公司董事會辦公室，主管負責人為董事會秘書劉軍先生，對外咨詢電話為0512-52330018。謝謝!

　　問：請介紹一下公司的基本情況?

　　答常熟汽飾羅小春：公司名稱：常熟市汽車飾件股份有限公司，英文名稱：Changshu Automotive Trim Co。， Ltd. 法定代表人：羅小春，成立日期：2004年2月24日，注冊地址：常熟市海虞北路288號。注冊資本21000萬元，謝謝!

　　問：請問保薦人，您在保薦過程中，對該企業的管理層的印象如何?

　　答中金公司周智輝：在保薦工作中，公司管理團隊所展現出的敬業務實、專業專注、積極進取讓我們印象深刻。謝謝!

　　問：公司所在行業是否具有周期性?

　　答常熟汽飾王衛清：汽車作為大型耐用品，消費受宏觀經濟和國家政策以及購買力水平影響較大。當經濟發展處于上升階段，居民購買力達到一定水平，消費積極，汽車市場發展迅速;當經濟發展停滯或下降時，消費者購買力和購買欲低下，汽車市場發展放緩，整車消費的低迷將直接影響汽車內飾件廠商，所以汽車內飾件行業受到經濟周期性波動影響較大。謝謝!

　　問：請簡單介紹一下公司實際控制人情況?

　　答常熟汽飾劉軍：本公司的實際控制人為羅小春和王衛清夫婦。

　　羅小春、王衛清分別直接持有本公司49.21%和1.62%的股份，并通過春秋公司間接持有本公司0.50%的股份，兩人合計控制本公司51.33%的股份。

　　問：公司平臺及客戶資源優勢如何?

　　答常熟汽飾王衛清：通過多年的努力經營及借助合資平臺的優勢，公司及合資平臺積累起了一汽大眾、上海通用、華晨寶馬、北京奔馳等寶貴的客戶資源，為寶馬、奔馳、奧迪、凱迪拉克等高端品牌汽車配套內飾件;公司的主要客戶為產銷量大、車型齊全、品牌卓越的一流整車廠，在國內市場處于強勢地位。同時，借助于與這些品牌的跨國供應商建立的合資平臺以及多年的合作關系，公司與這些整車廠的合作關系趨于穩定和緊密。憑借這些穩定的客戶資源和較強的產品開發實力，公司在業內獲得了較好的口碑;而合資平臺則使公司在市場開拓以及新項目獲取方面的能力相比競爭者具有顯著的優勢。另外，由于配套車型以中高端及豪華車為主，公司產品的毛利率高于行業平均水平，提升了公司的盈利能力。謝謝!

　　問：請問公司處在哪個細分行業?

　　答常熟汽飾羅小春：汽車零部件是組成汽車的各個部分的基本單元，也叫汽車配件，簡稱汽配。汽車內飾件主要包括座艙、側圍飾件、座椅、頂飾及聲學等系統，是汽車重要的與乘駕人緊密接觸的零部件系統，要滿足功能性、舒適性、經濟性、耐久性等要求。汽車內飾件是汽車零部件的一個大類，根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2002)，汽車內飾件行業處在“C3725汽車零部件及配件制造”行業的子行業位置。

　　根據中國證監會2012年10月26日公布的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂)，公司歸屬于“C36汽車制造業”，細分為汽車零部件行業中的內飾件行業。謝謝!

　　問：請問本次發行前公司的注冊資本是多少?

　　答常熟汽飾劉軍：本公司系由常熟汽飾有限于2012年11月5日整體變更設立的股份有限公司，公司注冊資本為21,000萬元。謝謝!

　　問：公司在行業內的競爭地位如何?

　　答常熟汽飾王衛清：公司作為國內起步較早的民營內飾件生產企業，經過多年的發展，已逐漸成為汽車整車廠主要的內飾件供應商之一，并在中高端產品市場形成較強競爭力，樹立了自己的品牌與行業地位。公司同時也獲得了國際汽車零部件一級供應商的認可，公司內飾產品已經進入全球著名汽車零部件廠商恩坦華、偉巴斯特、英納法的采購體系，同時也以二級配套供應商身份將部分內飾件產品向其他行業內知名的一級配套供應商供應。謝謝!